岗位职责

1、负责现金、支票等的使用及保管工作，要做到收有记录，支有签字；
2、现金业务要严格按照公司财务制度、现金管理制度所要求的办理；
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；
5、办理其它银行业务要核对相关金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；
6、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额；
8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
9、负责库存现金、空白结算凭证等、印章的安全管理工作；
10、负责每日编制银行、现金记账凭证。

相关经验、技能要求

1、会计、财务等相关专业本科以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用各种办公软件和财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队合作精神。

联系方式/地图

• 公司地址：宁夏银川市金****
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